水土保持方案编制内容

  • 综合说明
  • 项目概况
  • 项目水土保持评价
  • 水土流失分析与预测
  • 水土保持措施
  • 水土保持监测
  • 水土保持投资估算
    及效益分析
  • 水土保持管理
  • 综合说明

    定位和目标需符合逻辑:不仅要有财务目标,还需明确实现财务目标的战略要素。

    制定学科规划

    学科是财务模型测算的额核心,也是营收源头。各学科特点不同,驱动因素不同,人才培养周期不同,技术门槛不同,患者特点不同,医保支付方式不同,盈利模式也不同 。

    组建人员规划

    1根据医院的客群定位、收费标准和经营理念,决定选择宽松人员配置提升服务体验还是选择紧凑人员配置提高服务效率;

    2根据学科和床位规划,建立人力配置和运营成本模型,并根据战略要素和影响因子,对应分析关键成本要素和变动逻辑。

    确认资本投入和折旧摊销

    资本投入包括环境设施、装修工程、医疗设备、信息系统等硬件投入。需综合考虑学科特点和影响因子,具有一定针对性和侧重点。

    建立收入数据模型

    1确认是按门诊、住院和其他进行大分类,还是按学科进行细分;

    2确认基础数据(如开放床位数,年开放门诊/住院天数等)和关键假设条件变量因子;

    3建立基础数据和关键假设条件变量因子之间的函数关系;医院的经营差异化主要体现在战略要素和影响因子。

    建立支出数据模型

    1直接成本:如人力成本、药品耗材等,建立函数关系;

    2间接成本:固定可控成本(如市场运营、人事支出、能耗等),固定不可控成本(折旧摊销),确认关键假设条件变量因子,建立函数关系 。

    现金流量及盈亏平衡测算

    1医院生存,现金流平衡是关键。对于现金流持平的时间点预测,做到现金流持平之间的运营补贴提前有预判;

    2医院只要能熬过现金流持平,自身经营就意味着走上正轨,期间不出现重大技术团队波动,盈亏平衡只是时间问题;

    投资收益和敏感度分析

    投资收益和敏感度分析是针对战略要素和关键假设条件变量因子的验证,分析在不同条件下对于投资回报的影响,判断投资收益情况,做到心中有数。

    水土保持方案编制

    经典案例

    合作伙伴